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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 464 339.00 | 118 423.00 | 345 915.00 | 464 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 339.00 | 118 423.00 | 345 915.00 | 464 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
084 Disponibilités | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
110 Total général Actif | 485 497.00 | 118 423.00 | 367 073.00 | 485 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
242 Autres charges externes. | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 882.00 | | | -13 882.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 389.00 | | | 461 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 633.00 | | | 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 645.00 | | | 645.00 |