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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 207 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 446.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 352.00 | 99 662.00 | | 109 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 818.00 | 52 550.00 | | 176 818.00 |
DL TOTAL (I) | 291 671.00 | 157 712.00 | | 291 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 9 980.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | 33 345.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775.00 | 84 072.00 | | 9 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 446.00 | 241 785.00 | | 301 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 775.00 | 84 072.00 | | 9 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 614.00 | 7 000.00 | | 223 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 902.00 | 7 000.00 | | 145 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 13 554.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 941.00 | 376 451.00 | | 482 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 123.00 | 323 901.00 | | 306 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 818.00 | 52 550.00 | | 176 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 383.00 | | 1 616.00 | 121 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 999.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 383.00 | | 1 616.00 | 61 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 823.00 | 2 688.00 | 49 511.00 | 46 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 2 688.00 | 49 511.00 | 46 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 728.00 | 200 728.00 | | 200 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |