| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | 52 631.00 | 12 369.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 548.00 | 21 535.00 | 62 013.00 | 83 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 208.00 | 74 166.00 | 77 042.00 | 151 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 334 449.00 | | 334 449.00 | 334 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 793.00 | | 372 793.00 | 372 793.00 |
110 Total général Actif | 524 001.00 | 74 166.00 | 449 836.00 | 524 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 522.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 385.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 856.00 | | | 139 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |