| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 655.00 | 68 998.00 | 143 658.00 | 212 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 155.00 | 68 998.00 | 184 158.00 | 253 155.00 |
BT Marchandises | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 002.00 | | 91 002.00 | 91 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 157.00 | 68 998.00 | 275 159.00 | 344 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 785.00 | | | -157 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 508.00 | | | -7 508.00 |
DL TOTAL (I) | -164 793.00 | | | -164 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 968.00 | | | 385 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 952.00 | | | 439 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 159.00 | | | 275 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 597.00 | | | 439 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
FG Production vendue services | 406 300.00 | | 406 300.00 | 406 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 306.00 | | 452 306.00 | 452 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 035.00 | | | 456 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 543.00 | | | 463 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 508.00 | | | -7 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 143.00 | | 3 013.00 | 250 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 643.00 | | 3 013.00 | 209 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 183.00 | 33 814.00 | | 35 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | 33 814.00 | | 35 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VI Groupe et associés | 385 968.00 | 385 968.00 | | 385 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 583.00 | 17 083.00 | 40 500.00 | 57 583.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 952.00 | 439 597.00 | 355.00 | 439 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
ST Autres comptes | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
YT Sous‐traitance | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 493.00 | | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |