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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 721 662.00 | 130 027.00 | 591 636.00 | 721 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 700.00 | 36 267.00 | 52 433.00 | 88 700.00 |
040 Immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 413.00 | 166 294.00 | 660 119.00 | 826 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269 306.00 | | 269 306.00 | 269 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
072 Créances – Autres | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 193.00 | | 145 193.00 | 145 193.00 |
084 Disponibilités | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 887.00 | | 686 887.00 | 686 887.00 |
110 Total général Actif | 1 513 300.00 | 166 294.00 | 1 347 005.00 | 1 513 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 418 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -367 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 845 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 132 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 279 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 714.00 | | | 651 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |