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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 267.00 | 15 448.00 | 1 819.00 | 17 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 967.00 | 27 148.00 | 1 819.00 | 28 967.00 |
BP En cours de production de services | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 358.00 | 1 967.00 | 91 391.00 | 93 358.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 193.00 | 1 967.00 | 112 226.00 | 114 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 159.00 | 29 115.00 | 114 044.00 | 143 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267.00 | 4 881.00 | | 22 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 4 881.00 | | 22 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 904.00 | 101 333.00 | 4 572.00 | 105 904.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |