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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 197.00 | 4 918.00 | 3 279.00 | 8 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 2 670.00 | 1 780.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 780.00 | 7 870.00 | 16 911.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 427.00 | 15 458.00 | 21 970.00 | 37 427.00 |
BT Marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 430.00 | 15 458.00 | 81 972.00 | 97 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 5 301.00 | | 10 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 279.00 | 1 639.00 | | 3 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 890.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 2 772.00 | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 626.00 | 17 942.00 | 36 684.00 | 54 626.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 647.00 | 34 963.00 | 36 684.00 | 71 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
ST Autres comptes | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 987.00 | | | 44 987.00 |