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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 595.00 | | 182 595.00 | 182 595.00 |
BZ Autres créances | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 350.00 | | 281 350.00 | 281 350.00 |
CU Autres participations | 163 928.00 | | 163 928.00 | 163 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 575.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 921.00 | 1 524.00 | | 28 921.00 |
DK Provisions réglementées | 4 992.00 | 3 278.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 38 663.00 | 8 028.00 | | 38 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 815.00 | 153 917.00 | | 125 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 470.00 | 74 076.00 | | 113 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 760.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 917.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 686.00 | 230 670.00 | | 242 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 350.00 | 238 698.00 | | 281 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -1 714.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400.00 | 10 000.00 | | 35 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478.00 | 8 475.00 | | 6 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 921.00 | 1 524.00 | | 28 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 929.00 | | 18 667.00 | 163 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 278.00 | 1 714.00 | | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 1 714.00 | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 815.00 | 28 447.00 | 97 368.00 | 125 815.00 |
VI Groupe et associés | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 686.00 | 145 318.00 | 97 368.00 | 242 686.00 |