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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 444.00 | 8 197.00 | 51 247.00 | 59 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 142.00 | 8 895.00 | 51 247.00 | 60 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
084 Disponibilités | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
110 Total général Actif | 90 249.00 | 8 895.00 | 81 354.00 | 90 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 785.00 | | | 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
224 Production immobilisée | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
252 Charges sociales | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |