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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 172.00 | 21 333.00 | 13 840.00 | 35 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 439.00 | 21 333.00 | 15 106.00 | 36 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 075.00 | | 179 075.00 | 179 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 514.00 | 21 333.00 | 194 181.00 | 215 514.00 |
CU Autres participations | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | 6 948.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238.00 | -4 387.00 | | 45 238.00 |
DL TOTAL (I) | 51 648.00 | 6 410.00 | | 51 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 055.00 | 15 120.00 | | 42 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 484.00 | 1 432.00 | | 72 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | 6 429.00 | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 533.00 | 22 981.00 | | 142 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 181.00 | 29 391.00 | | 194 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 222.00 | 13 668.00 | | 124 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 895.00 | | 7 544.00 | 28 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | | 6 442.00 | 28 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 1 102.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 307.00 | 7 025.00 | | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | 7 025.00 | | 14 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 055.00 | 23 744.00 | 18 311.00 | 42 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 533.00 | 124 222.00 | 18 311.00 | 142 533.00 |