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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 497.00 | 1 293.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 859.00 | 4 631.00 | 45 227.00 | 49 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 363.00 | 5 785.00 | 3 578.00 | 9 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 057.00 | 10 913.00 | 53 144.00 | 64 057.00 |
BT Marchandises | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 081.00 | 10 913.00 | 161 168.00 | 172 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 255.00 | 16 040.00 | | 25 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 9 215.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 32 688.00 | 30 755.00 | | 32 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 312.00 | 15 312.00 | | 23 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 32.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 568.00 | 25 838.00 | | 76 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318.00 | 10 593.00 | | 14 318.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 480.00 | 51 776.00 | | 128 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 168.00 | 82 531.00 | | 161 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 933.00 | 51 776.00 | | 119 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 742.00 | | 52 315.00 | 11 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | | 50 525.00 | 8 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 7 516.00 | | 3 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 7 019.00 | | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 288.00 | 13 741.00 | 8 547.00 | 22 288.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 480.00 | 113 933.00 | 8 547.00 | 122 480.00 |