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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 859.00 | 3 258.00 | 23 601.00 | 26 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 759.00 | 3 258.00 | 53 501.00 | 56 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 483 270.00 | | 483 270.00 | 483 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 093.00 | | 581 093.00 | 581 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 852.00 | 3 258.00 | 634 594.00 | 637 852.00 |
CU Autres participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | 7 144.00 | | 13 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 4 167.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 28 707.00 | 16 310.00 | | 28 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 140.00 | 60 446.00 | | 49 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 023.00 | 176 905.00 | | 516 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 140.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | 23 248.00 | | 38 363.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 888.00 | 261 739.00 | | 605 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 594.00 | 278 049.00 | | 634 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 153.00 | 212 601.00 | | 568 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 823.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 1 263.00 | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 586.00 | 104 490.00 | | 114 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 189.00 | 97 346.00 | | 101 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 396.00 | 7 144.00 | | 13 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 3 145.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 3 145.00 | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 033.00 | 511 033.00 | | 511 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
UX Autres créances clients | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446.00 | 11 308.00 | 46 198.00 | 60 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 140.00 | 11 405.00 | 37 735.00 | 49 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 888.00 | 568 153.00 | 37 735.00 | 605 888.00 |