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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 604.00 | 350.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 171.00 | 423.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 1 775.00 | 773.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BZ Autres créances | 134 193.00 | | 134 193.00 | 134 193.00 |
CF Disponibilités | 165 280.00 | | 165 280.00 | 165 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 832.00 | | 319 832.00 | 319 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 382.00 | 1 776.00 | 320 605.00 | 322 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 841.00 | 342.00 | | 3 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 965.00 | 3 498.00 | | 23 965.00 |
DL TOTAL (I) | 27 916.00 | 3 951.00 | | 27 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 8 506.00 | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 640.00 | 10 940.00 | | 27 640.00 |
EA Autres dettes | 219 259.00 | 59 929.00 | | 219 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 689.00 | 79 889.00 | | 292 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 605.00 | 83 840.00 | | 320 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 993.00 | | 227 993.00 | 227 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 993.00 | | 227 993.00 | 227 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 618.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 494.00 | 75 742.00 | | 228 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 529.00 | 72 244.00 | | 204 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 965.00 | 3 498.00 | | 23 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
UX Autres créances clients | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 644.00 | 1 103 644.00 | 1.00 | 103 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 689.00 | 292 689.00 | | 292 689.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |