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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 2 538.00 | 20 438.00 | 22 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 120.00 | 2 538.00 | 3 546 582.00 | 3 549 120.00 |
BT Marchandises | 367 612.00 | | 367 612.00 | 367 612.00 |
BZ Autres créances | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CF Disponibilités | 1 592 860.00 | | 1 592 860.00 | 1 592 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 480.00 | | 2 011 480.00 | 2 011 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 600.00 | 2 538.00 | 5 558 062.00 | 5 560 600.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 416.00 | 389 095.00 | | 576 416.00 |
DL TOTAL (I) | 796 416.00 | 589 095.00 | | 796 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 688.00 | 3 462 174.00 | | 3 188 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 265.00 | 353 298.00 | | 764 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 871.00 | 383 345.00 | | 565 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 181.00 | 253 824.00 | | 241 181.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 49 907.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 647.00 | 4 502 547.00 | | 4 761 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 062.00 | 5 091 642.00 | | 5 558 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 518.00 | 1 313 934.00 | | 1 846 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 054.00 | | 19 562.00 | 3 529 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -504.00 | | 6 144.00 | -504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -504.00 | | 3 549 120.00 | -504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | | 19 562.00 | 3 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 2 065.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 2 065.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 871.00 | 565 871.00 | | 565 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 688.00 | 273 560.00 | 1 655 744.00 | 2 688 688.00 |
VI Groupe et associés | 764 265.00 | 764 265.00 | | 764 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 485.00 | | | 273 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 642.00 | 51 008.00 | 5 634.00 | 56 642.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 647.00 | 1 846 518.00 | 1 655 744.00 | 4 261 647.00 |