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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 521.00 | 728.00 | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 057.00 | 521.00 | 659 536.00 | 660 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 374.00 | 521.00 | 721 853.00 | 722 374.00 |
CU Autres participations | 479 060.00 | | 479 060.00 | 479 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
DL TOTAL (I) | 694 251.00 | | | 694 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 853.00 | | | 721 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 650.00 | | | 193 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 428.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 428.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
UX Autres créances clients | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 130.00 | 33 381.00 | 179 748.00 | 213 130.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |