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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 574.00 | 3 507.00 | 56 067.00 | 59 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 639.00 | 3 507.00 | 65 132.00 | 68 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 002.00 | | 915 002.00 | 915 002.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 100.00 | | 1 188 100.00 | 1 188 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 739.00 | 3 507.00 | 1 253 232.00 | 1 256 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | 3 862.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 260 051.00 | 103 862.00 | | 260 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 256.00 | 2 143.00 | | 149 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 7 524.00 | | 47 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 460.00 | 13 868.00 | | 349 460.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 957.00 | | | 392 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 181.00 | 23 534.00 | | 993 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 232.00 | 127 396.00 | | 1 253 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
FG Production vendue services | 1 413 557.00 | | 1 413 557.00 | 1 413 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 255.00 | | 1 533 255.00 | 1 533 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 681.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 708.00 | 40 980.00 | | 2 003 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 519.00 | 37 118.00 | | 1 987 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 189.00 | 3 862.00 | | 16 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 957.00 | 392 957.00 | | 392 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 915 002.00 | 915 002.00 | | 915 002.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 9 501.00 | 37 710.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 149 256.00 | 149 256.00 | | 149 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 801.00 | 1 061 737.00 | 9 065.00 | 1 070 801.00 |
VW T.V.A. | 169 399.00 | 169 399.00 | | 169 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 181.00 | 955 471.00 | 37 710.00 | 993 181.00 |