| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 585 855.00 | | 2 585 855.00 | 2 585 855.00 |
AX Avances et acomptes | 1 233 324.00 | | 1 233 324.00 | 1 233 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 179.00 | | 3 819 179.00 | 3 819 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 331 807.00 | | 331 807.00 | 331 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 691.00 | | 332 691.00 | 332 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 870.00 | | 4 151 870.00 | 4 151 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 633.00 | 833.00 | | -18 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DL TOTAL (I) | 391 199.00 | 409 833.00 | | 391 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 63.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 190.00 | | | 282 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | | | 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 756.00 | | | 1 136 756.00 |
EA Autres dettes | 2 341 088.00 | | | 2 341 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 672.00 | 63.00 | | 3 760 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 870.00 | 409 896.00 | | 4 151 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988.00 | 927.00 | | 3 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 621.00 | 94.00 | | 22 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 633.00 | 833.00 | | -18 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 500.00 | | 3 586 679.00 | 232 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 819 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 819 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 500.00 | | 3 586 679.00 | 232 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 190.00 | 282 190.00 | | 282 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 756.00 | 1 136 756.00 | | 1 136 756.00 |
VB T. V. A. | 238 407.00 | 238 407.00 | | 238 407.00 |
VC Groupe et associés | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 088.00 | 2 341 088.00 | | 2 341 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 807.00 | 331 807.00 | | 331 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 672.00 | 3 760 672.00 | | 3 760 672.00 |