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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 393.00 | 490.00 | 5 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 365.00 | | 221 365.00 | 221 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 421.00 | 2 459.00 | 5 962.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 096.00 | 50 279.00 | 227 817.00 | 278 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BZ Autres créances | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CF Disponibilités | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 454.00 | | 307 454.00 | 307 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 551.00 | 50 279.00 | 535 272.00 | 585 551.00 |
CU Autres participations | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 628.00 | | | -138 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
DL TOTAL (I) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
EA Autres dettes | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 272.00 | | | 535 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
UX Autres créances clients | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 196 000.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 653.00 | 229 652.00 | 196 000.00 | 509 653.00 |