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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 47 833 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 200 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 411 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 197 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 641 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 671 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 370 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 966 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 528 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 535 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 129 176 000.00 | |
CU Autres participations | 51 673 731.00 | | 51 673 731.00 | 51 673 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 422 000.00 | | | 8 422 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 802 000.00 | | | 75 802 000.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 850 184.00 | | | -2 850 184.00 |
DK Provisions réglementées | 171 601.00 | | | 171 601.00 |
DL TOTAL (I) | 75 644 000.00 | | | 75 644 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001 000.00 | | | 16 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631 000.00 | | | 15 631 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 000.00 | | | 2 264 000.00 |
EA Autres dettes | 17 951 000.00 | | | 17 951 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 847 000.00 | | | 51 847 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 176 000.00 | | | 129 176 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 697.00 | | | 1 682 697.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 751 000.00 | | | -8 751 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 329 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 329 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 814 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 898 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 859 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 175 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 815 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242 216.00 | | | 1 242 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 601.00 | | | 171 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 817.00 | | | 1 413 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413 817.00 | | | -1 413 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 973.00 | | | 269 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 157.00 | | | 3 120 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 850 184.00 | | | -2 850 184.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 751 000.00 | | | -8 751 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 673 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 51 673 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 51 673 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 673 730.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 171 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 601.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 499.00 | 300 499.00 | | 300 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 216.00 | 1 242 216.00 | | 1 242 216.00 |
UX Autres créances clients | 113 905.00 | 113 905.00 | | 113 905.00 |
VB T. V. A. | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
VC Groupe et associés | 24 213 957.00 | 24 213 957.00 | | 24 213 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 503 332.00 | 24 503 332.00 | | 24 503 332.00 |
VW T.V.A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 697.00 | 1 682 697.00 | | 1 682 697.00 |