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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 532.00 | 8 520.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 1 006.00 | 7 057.00 | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 841.00 | 1 538.00 | 302 303.00 | 303 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 852.00 | 1 538.00 | 414 314.00 | 415 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DL TOTAL (I) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 864.00 | | | 381 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 314.00 | | | 414 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 812.00 | | | 238 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 108.00 | | | 477 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 658.00 | | | 454 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 303 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285 002.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 114.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 583.00 | 61 531.00 | 143 052.00 | 204 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -204 583.00 | | | -204 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 016.00 | 33 291.00 | 1 725.00 | 35 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 864.00 | 238 812.00 | 143 052.00 | 381 864.00 |