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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 394.00 | 5 775.00 | 6 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 109.00 | 394.00 | 10 715.00 | 11 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 996.00 | | 232 996.00 | 232 996.00 |
BZ Autres créances | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CF Disponibilités | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 349.00 | | 319 349.00 | 319 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 459.00 | 394.00 | 330 064.00 | 330 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 860.00 | 5.00 | | 33 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 064.00 | | | 330 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 062.00 | 147 047.00 | 257 109.00 | 110 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 062.00 | 147 047.00 | 257 109.00 | 110 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 97 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 109.00 | | | 261 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 719.00 | | | 259 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 892.00 | 137 892.00 | | 137 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 232 996.00 | 232 996.00 | | 232 996.00 |
VB T. V. A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 627.00 | 259 627.00 | | 259 627.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |