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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 933.00 | 1 769.00 | 3 164.00 | 4 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 568.00 | 26 457.00 | 42 111.00 | 68 568.00 |
040 Immobilisations financières | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 426.00 | 28 226.00 | 64 200.00 | 92 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
072 Créances – Autres | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
084 Disponibilités | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 259.00 | | 181 259.00 | 181 259.00 |
110 Total général Actif | 273 685.00 | 28 226.00 | 245 459.00 | 273 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 488.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 494.00 | 421 638.00 | | 223 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 017.00 | 5 365.00 | | 4 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 511.00 | 427 003.00 | | 230 511.00 |
242 Autres charges externes. | 164 040.00 | 294 309.00 | | 164 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 856.00 | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 743.00 | 76 016.00 | | 50 743.00 |
252 Charges sociales | 20 581.00 | 29 443.00 | | 20 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 701.00 | 12 820.00 | | 13 701.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | 1 152.00 | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 435.00 | 415 596.00 | | 252 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 924.00 | 11 407.00 | | -21 924.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | | | 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 545.00 | 10 288.00 | | -21 545.00 |