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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 3 034.00 | 1 382.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416.00 | 6 034.00 | 1 382.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 969.00 | 6 034.00 | 34 935.00 | 40 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 387.00 | 4 337.00 | | 13 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 958.00 | 9 050.00 | | -9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529.00 | 14 487.00 | | 4 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 028.00 | 10 037.00 | | 10 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 7 148.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 800.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 419.00 | 15 000.00 | | 15 419.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 812.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 406.00 | 34 796.00 | | 30 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 935.00 | 49 283.00 | | 34 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316.00 | 719.00 | | 5 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 719.00 | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |