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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 751.00 | 183 746.00 | 111 005.00 | 294 751.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 901.00 | 183 746.00 | 111 155.00 | 294 901.00 |
060 Stock marchandises | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
072 Créances – Autres | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
084 Disponibilités | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 189.00 | | 176 189.00 | 176 189.00 |
110 Total général Actif | 471 091.00 | 183 746.00 | 287 344.00 | 471 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 824.00 | | | 286 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 317.00 | | | 50 317.00 |