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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 1 011.00 | 1 425.00 | 2 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 828.00 | 62 931.00 | 20 898.00 | 83 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 253.00 | 86 647.00 | 173 606.00 | 260 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 148.00 | 150 589.00 | 197 559.00 | 348 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 919.00 | | 242 919.00 | 242 919.00 |
BZ Autres créances | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CF Disponibilités | 492 611.00 | | 492 611.00 | 492 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 653.00 | | 853 653.00 | 853 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 801.00 | 150 589.00 | 1 051 212.00 | 1 201 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 990.00 | 196 154.00 | | 286 990.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 519.00 | 200 836.00 | | 149 519.00 |
DL TOTAL (I) | 646 943.00 | 507 424.00 | | 646 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 495.00 | 103 167.00 | | 76 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 10 231.00 | | 6 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 246.00 | 42 215.00 | | 48 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 74 888.00 | | 47 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 527.00 | 110 055.00 | | 129 527.00 |
EA Autres dettes | 95 985.00 | 3 064.00 | | 95 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 269.00 | 343 621.00 | | 404 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 212.00 | 851 045.00 | | 1 051 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 690.00 | 301 406.00 | | 303 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 620.00 | | 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 649.00 | | 56 719.00 | 293 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 348 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 344 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | 328.00 | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 910.00 | | 56 391.00 | 289 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492.00 | 36 317.00 | 2 220.00 | 116 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 775.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 255.00 | 35 543.00 | 2 220.00 | 116 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 919.00 | 242 919.00 | | 242 919.00 |
VB T. V. A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 021.00 | 23 689.00 | 52 333.00 | 76 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
VW T.V.A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 023.00 | 303 690.00 | 52 333.00 | 356 023.00 |