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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 194 019.00 | | 39 194 019.00 | 39 194 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 045 516.00 | | 42 045 516.00 | 42 045 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 307 863.00 | | 45 307 863.00 | 45 307 863.00 |
CF Disponibilités | 2 114 786.00 | | 2 114 786.00 | 2 114 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 422 648.00 | | 47 422 648.00 | 47 422 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 468 165.00 | | 89 468 165.00 | 89 468 165.00 |
CU Autres participations | 2 851 498.00 | | 2 851 498.00 | 2 851 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 690.00 | 1 914 690.00 | | 1 914 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 803 294.00 | 3 803 294.00 | | 3 803 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 579 076.00 | -3 798 120.00 | | -2 579 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 238.00 | 1 219 043.00 | | 709 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 145.00 | 3 138 908.00 | | 3 848 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 792 515.00 | 95 468 714.00 | | 82 792 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 122.00 | 843 183.00 | | 2 805 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 382.00 | 128 644.00 | | 22 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158 137.00 | | |
EA Autres dettes | | 462 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 620 019.00 | 97 060 837.00 | | 85 620 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 468 165.00 | 100 199 745.00 | | 89 468 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -478 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -478 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -478 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -478 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 652.00 | 1 699 012.00 | | 1 627 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 414.00 | 479 969.00 | | 918 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 238.00 | 1 219 043.00 | | 709 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 845 911.00 | | 3 144 606.00 | 49 845 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 945 000.00 | 42 045 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 945 000.00 | 42 045 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 845 911.00 | | 3 144 606.00 | 49 845 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 194 019.00 | | 39 194 019.00 | 39 194 019.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 45 307 822.00 | | 45 307 822.00 | 45 307 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 792 515.00 | 8 047 398.00 | 29 046 701.00 | 82 792 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 122.00 | 2 805 122.00 | | 2 805 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 501 881.00 | 41.00 | 84 501 840.00 | 84 501 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 620 019.00 | 10 874 902.00 | 29 046 701.00 | 85 620 019.00 |