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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 562.00 | 29 088.00 | 14 474.00 | 43 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 342.00 | 148 753.00 | 180 589.00 | 329 342.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 343.00 | 177 841.00 | 213 502.00 | 391 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CF Disponibilités | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 466.00 | | 251 466.00 | 251 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 808.00 | 177 841.00 | 464 968.00 | 642 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DH Report à nouveau | -63 135.00 | 91 802.00 | | -63 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 573.00 | -154 937.00 | | 34 573.00 |
DL TOTAL (I) | -18 076.00 | -52 649.00 | | -18 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 126.00 | 303 937.00 | | 280 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 624.00 | 57 689.00 | | 101 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 850.00 | 62 353.00 | | 100 850.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 383.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 044.00 | 424 362.00 | | 483 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 968.00 | 371 713.00 | | 464 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 220.00 | | 17 074.00 | 376 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 391 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 372 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 832.00 | | 17 024.00 | 357 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146.00 | | 50.00 | 12 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 787.00 | 47 562.00 | 1 508.00 | 131 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 787.00 | 47 562.00 | 1 508.00 | 131 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 126.00 | | 280 126.00 | 280 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 966.00 | 26 769.00 | 12 197.00 | 38 966.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 599.00 | 202 473.00 | 280 126.00 | 482 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |