| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
072 Créances – Autres | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
084 Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
110 Total général Actif | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CF Disponibilités | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
242 Autres charges externes. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 062.00 | -483.00 | | -1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 055.00 | -580.00 | | 44 055.00 |
DL TOTAL (I) | 44 092.00 | 38.00 | | 44 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 587.00 | 22 474.00 | | 35 587.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 587.00 | 22 574.00 | | 35 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 679.00 | 22 612.00 | | 79 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
FG Production vendue services | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590.00 | 580.00 | | 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 055.00 | -580.00 | | 44 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |