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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 357.00 | | 330 357.00 | 330 357.00 |
CU Autres participations | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 008.00 | | | 323 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 357.00 | | | 330 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 998.00 | | 188 002.00 | 46 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 998.00 | | 188 002.00 | 46 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 913.00 | 7 583.00 | 88 920.00 | 128 913.00 |
VI Groupe et associés | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 008.00 | 201 678.00 | 88 920.00 | 323 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 711.00 | | | 2 711.00 |