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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 9.00 | 579.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 280.00 | 22 983.00 | 101 297.00 | 124 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 696.00 | 22 983.00 | 111 713.00 | 134 696.00 |
BT Marchandises | 401 279.00 | | 401 279.00 | 401 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 572.00 | 28 528.00 | 1 087 044.00 | 1 115 572.00 |
BZ Autres créances | 622 129.00 | | 622 129.00 | 622 129.00 |
CF Disponibilités | 450 820.00 | | 450 820.00 | 450 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 479.00 | 28 528.00 | 2 583 951.00 | 2 612 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 176.00 | 51 511.00 | 2 895 664.00 | 2 947 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
DL TOTAL (I) | 754 929.00 | | | 754 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 024.00 | | | 680 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 012.00 | | | 1 111 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 410.00 | | | 328 410.00 |
EA Autres dettes | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 735.00 | | | 2 140 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 664.00 | | | 2 895 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 787.00 | | | 1 806 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783 374.00 | 570 633.00 | 4 354 008.00 | 3 783 374.00 |
FG Production vendue services | 52 131.00 | 654.00 | 52 785.00 | 52 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 506.00 | 571 287.00 | 4 406 793.00 | 3 835 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 937.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 682.00 | | | 4 409 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 836.00 | | | 4 264 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 919.00 | | 105 778.00 | 28 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 919.00 | | 95 362.00 | 28 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707.00 | 17 276.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 17 276.00 | | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 012.00 | 1 111 012.00 | | 1 111 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 410.00 | 328 410.00 | | 328 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 572.00 | 1 115 572.00 | | 1 115 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 162.00 | 345 214.00 | 327 612.00 | 679 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 759.00 | | | 656 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -830.00 | | | -830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 129.00 | 622 129.00 | | 622 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 106.00 | 1 755 590.00 | 6 516.00 | 1 762 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 735.00 | 1 806 787.00 | 327 612.00 | 2 140 735.00 |