| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 1 121.00 | 2 989.00 | 4 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 726.00 | 1 121.00 | 4 605.00 | 5 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 030.00 | | 244 030.00 | 244 030.00 |
072 Créances – Autres | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
084 Disponibilités | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 808.00 | | 485 808.00 | 485 808.00 |
110 Total général Actif | 491 534.00 | 1 121.00 | 490 412.00 | 491 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 247 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 1 785.00 | 1 604.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 930.00 | 976.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911.00 | 2 716.00 | 4 195.00 | 6 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CF Disponibilités | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 891.00 | | 242 891.00 | 242 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 802.00 | 2 716.00 | 247 086.00 | 249 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 104.00 | 113 576.00 | | 516 104.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 107.00 | 113 576.00 | | 516 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 492.00 | 52 090.00 | | 295 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 423.00 | -33 513.00 | | -46 423.00 |
242 Autres charges externes. | 223 376.00 | 20 275.00 | | 223 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
252 Charges sociales | 272.00 | | | 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | 63.00 | | 1 058.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 755.00 | 38 915.00 | | 478 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 352.00 | 74 660.00 | | 37 352.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | | | 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | 32.00 | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 150.00 | 74 628.00 | | 35 150.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 279.00 | 67 128.00 | | 102 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | 35 150.00 | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 140 222.00 | 107 779.00 | | 140 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302.00 | 43 075.00 | | 31 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 27 664.00 | | 3 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 63 067.00 | | 41 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893.00 | 1 382.00 | | 14 893.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 864.00 | 382 634.00 | | 106 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 086.00 | 490 412.00 | | 247 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 746.00 | 365 610.00 | | 71 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736.00 | | | 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
FG Production vendue services | 757 756.00 | | 757 756.00 | 757 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 756.00 | | 757 756.00 | 757 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 5 938.00 | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 5 938.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 828.00 | 6 861.00 | | 14 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 828.00 | 6 861.00 | | 14 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 012.00 | -923.00 | | -12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 289.00 | 522 368.00 | | 766 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 846.00 | 487 218.00 | | 733 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 444.00 | 35 150.00 | | 32 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726.00 | | 1 185.00 | 5 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | | 1 185.00 | 4 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 2 652.00 | 1 058.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 2 652.00 | 1 058.00 | 1 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 302.00 | 11 783.00 | 19 519.00 | 31 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 264.00 | 71 746.00 | 19 519.00 | 91 264.00 |