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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 833.00 | 1 704.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 100.00 | 1 464.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 101.00 | 932.00 | 53 168.00 | 54 101.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 160.00 | 932.00 | 150 228.00 | 151 160.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -441.00 | | | -441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 998.00 | -441.00 | | 22 998.00 |
DL TOTAL (I) | 24 557.00 | 1 559.00 | | 24 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 2 000.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 780.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 671.00 | 122 780.00 | | 125 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 228.00 | 124 339.00 | | 150 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 250.00 | 2 780.00 | | 25 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 160.00 | 668.00 | | 27 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162.00 | 1 108.00 | | 4 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 998.00 | -441.00 | | 22 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 607.00 | | 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 507.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 579.00 | 100 421.00 | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 671.00 | 25 250.00 | 100 421.00 | 125 671.00 |