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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 208.00 | 517.00 | 691.00 | 1 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 964.00 | 1 836.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491.00 | 183.00 | 308.00 | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 217.00 | 3 195.00 | 6 022.00 | 9 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 715.00 | 4 859.00 | 9 857.00 | 14 715.00 |
BN En cours de production de biens | 376 667.00 | | 376 667.00 | 376 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 025.00 | | 271 025.00 | 271 025.00 |
BZ Autres créances | 122 630.00 | | 122 630.00 | 122 630.00 |
CF Disponibilités | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 492.00 | | 889 492.00 | 889 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 207.00 | 4 859.00 | 899 349.00 | 904 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 884.00 | | | -22 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | -22 884.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 31 872.00 | 27 116.00 | | 31 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 686.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 439.00 | 182 179.00 | | 710 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 33 109.00 | | 46 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 848.00 | 24 349.00 | | 84 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 476.00 | 240 322.00 | | 867 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 349.00 | 267 438.00 | | 899 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 731.00 | 58 143.00 | | 135 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 357.00 | | 1 358.00 | 13 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | | 1 358.00 | 8 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 3 513.00 | | 1 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 242.00 | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 933.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 2 337.00 | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 025.00 | 271 025.00 | | 271 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 693.00 | 20 064.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 183.00 | 395 183.00 | | 395 183.00 |
VW T.V.A. | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 038.00 | 135 731.00 | 20 064.00 | 157 038.00 |