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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 085.00 | | 897 085.00 | 897 085.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 789.00 | | 898 789.00 | 898 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849 588.00 | | 849 588.00 | 849 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 890.00 | | | 424 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
DL TOTAL (I) | 502 522.00 | | | 502 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 994.00 | | | 378 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 267.00 | | | 396 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 789.00 | | | 898 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |