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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 733.00 | 15 267.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 985.00 | 5 742.00 | 11 243.00 | 16 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 303.00 | 18 462.00 | 80 841.00 | 99 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 288.00 | 28 937.00 | 227 351.00 | 256 288.00 |
BT Marchandises | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 311.00 | | 265 311.00 | 265 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 599.00 | 28 937.00 | 492 662.00 | 521 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 004.00 | | | 272 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 974.00 | | | 423 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 662.00 | | | 492 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 785.00 | | | 229 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 004.00 | 42 219.00 | 171 602.00 | 272 004.00 |
VI Groupe et associés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 377.00 | 26 377.00 | 5 000.00 | 31 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 974.00 | 194 188.00 | 171 602.00 | 423 974.00 |