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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 560 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 653 908.00 | |
BT Marchandises | | | 147 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 454 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 108 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
DL TOTAL (I) | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 999.00 | | | 1 430 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 343.00 | | | 1 988 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 589.00 | | | 2 108 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 662 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 834.00 | 137 834.00 | | 137 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
UX Autres créances clients | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 999.00 | 54 047.00 | 521 147.00 | 1 430 999.00 |
VI Groupe et associés | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 310.00 | | | 1 571 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 386.00 | 46 779.00 | 22 607.00 | 69 386.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 343.00 | 561 453.00 | 521 147.00 | 1 988 343.00 |