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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 511.00 | 11 161.00 | 40 350.00 | 51 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 481.00 | 11 161.00 | 717 320.00 | 728 481.00 |
BT Marchandises | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
BZ Autres créances | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CF Disponibilités | 138 669.00 | | 138 669.00 | 138 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 089.00 | | 347 089.00 | 347 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 570.00 | 11 161.00 | 1 064 409.00 | 1 075 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
DL TOTAL (I) | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 729.00 | | | 667 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 517.00 | | | 900 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 409.00 | | | 1 064 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 749.00 | | | 306 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500.00 | | 712 981.00 | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 36 011.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 605.00 | 73 836.00 | 298 649.00 | 667 605.00 |
VI Groupe et associés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 517.00 | 306 749.00 | 298 649.00 | 900 517.00 |