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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 311.00 | 1 245.00 | 1 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 722.00 | 311.00 | 103 411.00 | 103 722.00 |
BZ Autres créances | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
CF Disponibilités | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 218.00 | | 180 218.00 | 180 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 940.00 | 311.00 | 283 629.00 | 283 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 320.00 | | | 285 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 629.00 | | | 283 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 018.00 | | | 200 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944.00 | | 96 778.00 | 6 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | 96 773.00 | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 302.00 | | | -85 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 320.00 | 200 018.00 | | 285 320.00 |