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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 442.00 | 828.00 | 1 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 456.00 | 442.00 | 1 200 014.00 | 1 200 456.00 |
CF Disponibilités | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 646.00 | 442.00 | 1 252 204.00 | 1 252 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 165 523.00 | | 1 165 523.00 | 1 165 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 653.00 | | | 286 653.00 |
DL TOTAL (I) | 291 653.00 | | | 291 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 974.00 | | | 858 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 551.00 | | | 960 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 204.00 | | | 1 252 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 061.00 | | | 193 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 653.00 | | | 286 653.00 |