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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 131.00 | 819.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 011.00 | 11 260.00 | 56 750.00 | 68 011.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 976.00 | 11 391.00 | 57 584.00 | 68 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
110 Total général Actif | 84 342.00 | 11 391.00 | 72 951.00 | 84 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202.00 | | | 202.00 |
222 Production stockée | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
242 Autres charges externes. | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 776.00 | | | 776.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | | | 47.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 196.00 | | | -13 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 647.00 | | | -12 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |