| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 567.00 | | 3 534 567.00 | 3 534 567.00 |
BZ Autres créances | 381 581.00 | | 381 581.00 | 381 581.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 159.00 | | 390 159.00 | 390 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 726.00 | | 3 924 726.00 | 3 924 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 904.00 | | | 377 904.00 |
CU Autres participations | 3 534 567.00 | | 3 534 567.00 | 3 534 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 534 567.00 | | | 3 534 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 981.00 | | | 384 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 548.00 | | | 3 919 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 726.00 | | | 3 924 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 904.00 | | | 397 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 981.00 | | | 384 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 581.00 | 3 677.00 | 377 904.00 | 381 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 581.00 | 3 677.00 | 377 904.00 | 381 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |