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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 337.00 | 213 765.00 | 80 572.00 | 294 337.00 |
AH Fonds commercial | 600 020.00 | | 600 020.00 | 600 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 163 557.00 | 616 212.00 | 547 345.00 | 1 163 557.00 |
AP Constructions | 4 249 454.00 | 2 534 085.00 | 1 715 369.00 | 4 249 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 645.00 | 1 648 774.00 | 341 871.00 | 1 990 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 799 082.00 | 6 525 216.00 | 1 273 867.00 | 7 799 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 396 527.00 | 11 538 052.00 | 4 858 475.00 | 16 396 527.00 |
BT Marchandises | 2 630 322.00 | 15 309.00 | 2 615 013.00 | 2 630 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 480.00 | 42 193.00 | 1 299 287.00 | 1 341 480.00 |
BZ Autres créances | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 424 675.00 | | 3 424 675.00 | 3 424 675.00 |
CF Disponibilités | 1 057 215.00 | | 1 057 215.00 | 1 057 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 651 256.00 | 57 503.00 | 8 593 753.00 | 8 651 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 047 783.00 | 11 595 555.00 | 13 452 228.00 | 25 047 783.00 |
CU Autres participations | 274 875.00 | | 274 875.00 | 274 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 015.00 | 1 181 015.00 | | 1 181 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 5 574 907.00 | 5 196 908.00 | | 5 574 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 959.00 | 757 724.00 | | 620 959.00 |
DK Provisions réglementées | 558 148.00 | 370 773.00 | | 558 148.00 |
DL TOTAL (I) | 8 300 228.00 | 7 871 619.00 | | 8 300 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 839.00 | 2 937 060.00 | | 2 803 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 062.00 | 935 535.00 | | 1 058 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 390.00 | 1 052 098.00 | | 1 260 390.00 |
EA Autres dettes | 29 708.00 | 29 558.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 000.00 | 4 954 250.00 | | 5 152 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 452 228.00 | 12 825 870.00 | | 13 452 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 420.00 | 2 893 478.00 | | 3 284 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 171 012.00 | | 55 171 012.00 | 55 171 012.00 |
FG Production vendue services | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 227 117.00 | | 55 227 117.00 | 55 227 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 271 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 902 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 503.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 253 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 556.00 | 46 597.00 | | 16 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | 4 002.00 | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 375.00 | 63 254.00 | | 187 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 579.00 | 83 801.00 | | 190 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 023.00 | -37 204.00 | | -174 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 961.00 | 71 127.00 | | 41 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 045.00 | 281 759.00 | | 215 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 350 290.00 | 41 902 008.00 | | 55 350 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 729 331.00 | 41 144 284.00 | | 54 729 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 959.00 | 757 724.00 | | 620 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 637 340.00 | | 1 032 833.00 | 15 637 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 646.00 | 16 396 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 646.00 | 15 202 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 117.00 | | 12 240.00 | 882 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 455 792.00 | | 1 020 593.00 | 14 455 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 432.00 | | | 299 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775 207.00 | 1 036 491.00 | 273 646.00 | 10 775 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 584.00 | 32 181.00 | | 181 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593 623.00 | 1 004 310.00 | 273 646.00 | 10 593 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 370 773.00 | 187 375.00 | | 370 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 255.00 | 42 193.00 | 43 255.00 | 43 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 255.00 | 57 503.00 | 43 255.00 | 43 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 028.00 | 244 878.00 | 43 255.00 | 414 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 503.00 | 43 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 062.00 | 1 058 062.00 | | 1 058 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 785.00 | 522 785.00 | | 522 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 733.00 | 305 733.00 | | 305 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 480.00 | 1 341 480.00 | | 1 341 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 839.00 | 936 259.00 | 1 867 580.00 | 2 803 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 221.00 | | | 913 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 601.00 | 1 563 601.00 | | 1 563 601.00 |
VW T.V.A. | 318 472.00 | 318 472.00 | | 318 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 000.00 | 3 284 420.00 | 1 867 580.00 | 5 152 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |