| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 931.00 | 10 253.00 | 677.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 231.00 | 10 253.00 | 977.00 | 11 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 872.00 | | 227 872.00 | 227 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 103.00 | 10 253.00 | 228 850.00 | 239 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 494.00 | 152 189.00 | | 152 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | 305.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 159 206.00 | 157 994.00 | | 159 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 21 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 710.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 515.00 | 32 565.00 | | 31 515.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 644.00 | 57 275.00 | | 69 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 850.00 | 215 269.00 | | 228 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 644.00 | 57 275.00 | | 69 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 54.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 946.00 | 203 374.00 | | 206 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 734.00 | 203 069.00 | | 205 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | 305.00 | | 1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 583.00 | | 746.00 | 15 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 11 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 10 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | | 746.00 | 15 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 68.00 | 5 098.00 | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | 68.00 | 5 098.00 | 15 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 462.00 | 30 162.00 | 300.00 | 30 462.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |