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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 1 969.00 | 1 495.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 568.00 | 313 535.00 | 43 033.00 | 356 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 642.00 | 315 504.00 | 1 437 137.00 | 1 752 642.00 |
BT Marchandises | 263 745.00 | | 263 745.00 | 263 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BZ Autres créances | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
CF Disponibilités | 379 891.00 | | 379 891.00 | 379 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 933.00 | | 798 933.00 | 798 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 574.00 | 315 504.00 | 2 236 070.00 | 2 551 574.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 705 393.00 | | | 705 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 333.00 | | | 1 348 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 543.00 | | | 411 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 460.00 | | | 326 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 737.00 | | | 887 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 070.00 | | | 2 236 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 430.00 | | | 640 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 921.00 | | 720.00 | 1 751 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 312.00 | | 720.00 | 359 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 297.00 | 54 207.00 | | 261 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 297.00 | 54 207.00 | | 261 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 459.00 | 326 459.00 | | 326 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 734.00 | 149 734.00 | | 149 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 542.00 | 164 235.00 | 247 307.00 | 411 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 528.00 | 155 296.00 | 232.00 | 155 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 737.00 | 640 429.00 | 247 307.00 | 887 737.00 |