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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 726.00 | 112 050.00 | 39 675.00 | 151 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 141.00 | 112 050.00 | 239 090.00 | 351 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 716.00 | 112 050.00 | 288 665.00 | 400 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 256.00 | 125 722.00 | | 168 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 129.00 | 42 534.00 | | 17 129.00 |
DL TOTAL (I) | 196 386.00 | 179 256.00 | | 196 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 670.00 | 100 486.00 | | 76 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 609.00 | 1 005.00 | | 9 609.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 279.00 | 106 291.00 | | 92 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 665.00 | 285 548.00 | | 288 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 2 054.00 | | 9 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 627.00 | 54 444.00 | | 36 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498.00 | 11 910.00 | | 19 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 129.00 | 42 534.00 | | 17 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 326.00 | | | 318 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 021.00 | 5 029.00 | | 107 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 021.00 | 5 029.00 | | 107 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 887.00 | 24 097.00 | 48 790.00 | 72 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 714.00 | 3 898.00 | 32 815.00 | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280.00 | 43 490.00 | 48 790.00 | 92 280.00 |