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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 127.00 | 27 700.00 | 12 428.00 | 40 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 625.00 | 27 660.00 | 13 964.00 | 41 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 512.00 | 55 860.00 | 58 652.00 | 114 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
BN En cours de production de biens | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 176 826.00 | | 176 826.00 | 176 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 651.00 | | 554 651.00 | 554 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 163.00 | 55 860.00 | 613 303.00 | 669 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 651.00 | 168 160.00 | | 186 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 650.00 | 50 492.00 | | 97 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 664.00 | 4 056.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 297 965.00 | 233 707.00 | | 297 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 323.00 | 46 976.00 | | 29 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 227.00 | 46 544.00 | | 56 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 1 626.00 | | 13 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 189.00 | 54 809.00 | | 52 189.00 |
EA Autres dettes | 164 569.00 | 55 935.00 | | 164 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 339.00 | 205 890.00 | | 315 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 303.00 | 439 597.00 | | 613 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 880.00 | 11 980.00 | | 43 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | 11 980.00 | | 43 380.00 |