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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 018.00 | 58 163.00 | 22 855.00 | 81 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 850.00 | 71 154.00 | 51 696.00 | 122 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 942.00 | 129 317.00 | 142 626.00 | 271 942.00 |
BT Marchandises | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
BZ Autres créances | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CF Disponibilités | 151 634.00 | | 151 634.00 | 151 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 911.00 | | 428 911.00 | 428 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 854.00 | 129 317.00 | 571 537.00 | 700 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 781.00 | 271 960.00 | | 295 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 703.00 | 63 821.00 | | 43 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 707.00 | 5 307.00 | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 366 190.00 | 363 088.00 | | 366 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102.00 | 33 495.00 | | 30 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104.00 | 50.00 | | 28 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 41 418.00 | | 81 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 763.00 | 51 157.00 | | 59 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 290.00 | 9 297.00 | | 6 290.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | -7 974.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 347.00 | 127 487.00 | | 205 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 537.00 | 490 575.00 | | 571 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 522.00 | 105 857.00 | | 160 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 155.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 813.00 | | 24 129.00 | 247 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 753.00 | | 24 114.00 | 179 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 869.00 | 16 448.00 | | 112 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 869.00 | 16 448.00 | | 112 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 945.00 | 13 224.00 | 16 721.00 | 29 945.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 348.00 | 191 348.00 | | 191 348.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 243.00 | 160 522.00 | 16 721.00 | 177 243.00 |