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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 572.00 | 23 606.00 | 3 966.00 | 27 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 265.00 | 236 964.00 | 255 301.00 | 492 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 364.00 | 66 838.00 | 60 526.00 | 127 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 938.00 | 368 030.00 | 407 908.00 | 775 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 782.00 | | 403 782.00 | 403 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 749.00 | | 739 749.00 | 739 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 481.00 | | 297 481.00 | 297 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 762.00 | | 251 762.00 | 251 762.00 |
BZ Autres créances | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CF Disponibilités | 255 713.00 | | 255 713.00 | 255 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 479.00 | | 1 987 479.00 | 1 987 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 417.00 | 368 030.00 | 2 395 387.00 | 2 763 417.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 715.00 | 40 623.00 | 61 092.00 | 101 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 100 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 583.00 | 92 896.00 | | 4 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 236.00 | 101 687.00 | | 185 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 993.00 | 53 485.00 | | 41 993.00 |
DK Provisions réglementées | | -4 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 531 812.00 | 353 150.00 | | 531 812.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DO TOTAL (II) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 623.00 | 575 642.00 | | 965 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 055.00 | 179 010.00 | | 157 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 906.00 | 177 928.00 | | 290 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 368.00 | 207 018.00 | | 146 368.00 |
EA Autres dettes | 259 895.00 | 245 706.00 | | 259 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 225.00 | 1 385 304.00 | | 1 826 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 387.00 | 1 775 804.00 | | 2 395 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 036.00 | | 117 929.00 | 668 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 027.00 | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027.00 | 775 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 650.00 | | 7 477.00 | 123 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 111.00 | | 107 513.00 | 531 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | 2 940.00 | 13 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 906.00 | 290 906.00 | | 290 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 251 762.00 | 251 762.00 | | 251 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 623.00 | 191 012.00 | 717 469.00 | 965 623.00 |
VI Groupe et associés | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 865.00 | 290 755.00 | 6 110.00 | 296 865.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 225.00 | 894 559.00 | 874 524.00 | 1 826 225.00 |