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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 2 139.00 | 2 509.00 | 4 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 325.00 | 180.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918.00 | 2 464.00 | 5 454.00 | 7 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 493 952.00 | | 493 952.00 | 493 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 348.00 | | 545 348.00 | 545 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 266.00 | 2 464.00 | 550 802.00 | 553 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 915.00 | 110 340.00 | | 87 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 137.00 | 6 175.00 | | 43 137.00 |
DL TOTAL (I) | 175 052.00 | 160 515.00 | | 175 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 511.00 | 200 250.00 | | 200 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 005.00 | 25 488.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 398.00 | 23 281.00 | | 112 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 296.00 | 17 788.00 | | 57 296.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 1 559.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 750.00 | 268 366.00 | | 375 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 802.00 | 428 881.00 | | 550 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 750.00 | 268 366.00 | | 375 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 1 099.00 | | 1 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | 930.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 169.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -458.00 | | | -458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 745.00 | 371 745.00 | | 371 745.00 |