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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 711.00 | 33 130.00 | 18 581.00 | 51 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 732.00 | 33 130.00 | 20 602.00 | 53 732.00 |
060 Stock marchandises | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
072 Créances – Autres | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
084 Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
110 Total général Actif | 220 066.00 | 33 130.00 | 186 936.00 | 220 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 262.00 | 711 666.00 | | 749 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 709.00 | 85.00 | | 709.00 |
230 Autres produits | 4 561.00 | 4 523.00 | | 4 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 532.00 | 716 274.00 | | 754 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 683.00 | 524 995.00 | | 624 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 463.00 | -986.00 | | -1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 909.00 | 2 074.00 | | 2 909.00 |
242 Autres charges externes. | 52 575.00 | 56 104.00 | | 52 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 7 642.00 | | 7 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 461.00 | 66 506.00 | | 82 461.00 |
252 Charges sociales | 9 747.00 | 5 326.00 | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 311.00 | 8 669.00 | | 7 311.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 11.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 419.00 | 670 339.00 | | 786 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 887.00 | 45 934.00 | | -31 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 104.00 | 10 929.00 | | 18 104.00 |
294 Charges financières | 3 205.00 | 3 174.00 | | 3 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 052.00 | 2 975.00 | | 7 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 225.00 | 4 994.00 | | -2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 814.00 | 45 720.00 | | -21 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |